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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 591.00 | 785.00 | 806.00 | 1 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 235 462.00 | 785.00 | 1 234 677.00 | 1 235 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 800.00 | | 189 800.00 | 189 800.00 |
BZ Autres créances | 119 891.00 | | 119 891.00 | 119 891.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 977.00 | | 324 977.00 | 324 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 439.00 | 785.00 | 1 559 654.00 | 1 560 439.00 |
CU Autres participations | 1 213 271.00 | | 1 213 271.00 | 1 213 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 432.00 | | | -37 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 804.00 | -37 432.00 | | 16 804.00 |
DK Provisions réglementées | 7 361.00 | 3 386.00 | | 7 361.00 |
DL TOTAL (I) | 86 734.00 | 65 955.00 | | 86 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 935 396.00 | 1 024 173.00 | | 935 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 716.00 | 166 562.00 | | 381 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 42 695.00 | | 44 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 817.00 | 53 184.00 | | 110 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 472 920.00 | 1 286 613.00 | | 1 472 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 654.00 | 1 352 568.00 | | 1 559 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 692 745.00 | 354 754.00 | | 692 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | 859.00 | | 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 456.00 | 39 534.00 | | 40 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | | | 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 975.00 | 3 386.00 | | 3 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 262.00 | 3 386.00 | | 4 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 417.00 | -3 386.00 | | -1 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 825.00 | 223 002.00 | | 485 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 469 021.00 | 260 433.00 | | 469 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 804.00 | -37 432.00 | | 16 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 062.00 | | 13 400.00 | 1 222 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 233 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 235 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 471.00 | | 13 400.00 | 1 220 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 991.00 | 44 991.00 | | 44 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 441.00 | 42 441.00 | | 42 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 900.00 | 16 900.00 | | 16 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
UX Autres créances clients | 189 800.00 | 189 800.00 | | 189 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 20 118.00 | 20 118.00 | | 20 118.00 |
VC Groupe et associés | 97 348.00 | 97 348.00 | | 97 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 935 078.00 | 154 903.00 | 698 719.00 | 935 078.00 |
VI Groupe et associés | 381 716.00 | 381 716.00 | | 381 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 945.00 | | | 88 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 564.00 | 309 964.00 | 20 600.00 | 330 564.00 |
VW T.V.A. | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 920.00 | 692 745.00 | 698 719.00 | 1 472 920.00 |