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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 810.00 | | 26 810.00 | 26 810.00 |
BZ Autres créances | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CF Disponibilités | 72 550.00 | | 72 550.00 | 72 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 497.00 | | 100 497.00 | 100 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 497.00 | | 875 497.00 | 875 497.00 |
CU Autres participations | 775 000.00 | | 775 000.00 | 775 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 687.00 | 80 464.00 | | 88 687.00 |
DL TOTAL (I) | 179 151.00 | 90 464.00 | | 179 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 611.00 | 696 589.00 | | 671 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 280.00 | | 2 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 080.00 | 17 696.00 | | 22 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 345.00 | 716 580.00 | | 696 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 497.00 | 807 044.00 | | 875 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 345.00 | 716 580.00 | | 696 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 750.00 | | 118 750.00 | 118 750.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 226.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 1 886.00 | | 2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 750.00 | 187 592.00 | | 194 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 063.00 | 107 128.00 | | 106 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 687.00 | 80 464.00 | | 88 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
UX Autres créances clients | 26 810.00 | 26 810.00 | | 26 810.00 |
VB T. V. A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 671 611.00 | 671 611.00 | | 671 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VW T.V.A. | 6 268.00 | 6 268.00 | | 6 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 345.00 | 696 345.00 | | 696 345.00 |