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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852.00 | 325.00 | 526.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 852.00 | 325.00 | 144 526.00 | 144 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
BZ Autres créances | 549 400.00 | | 549 400.00 | 549 400.00 |
CF Disponibilités | 136 363.00 | | 136 363.00 | 136 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 659.00 | | 43 659.00 | 43 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 916.00 | | 807 916.00 | 807 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 768.00 | 325.00 | 952 443.00 | 952 768.00 |
CU Autres participations | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 364.00 | | | 10 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 415.00 | 173 564.00 | | 419 415.00 |
DL TOTAL (I) | 724 979.00 | 305 564.00 | | 724 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 352.00 | 60 596.00 | | 61 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 2 317.00 | | 47 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 087.00 | 4 254.00 | | 119 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 464.00 | 67 167.00 | | 227 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 443.00 | 372 731.00 | | 952 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 455 867.00 | | 455 867.00 | 455 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 455 867.00 | | 455 867.00 | 455 867.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 289 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 293.00 | 1 123.00 | | 47 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 579.00 | 191 656.00 | | 745 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 164.00 | 18 093.00 | | 326 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 415.00 | 173 564.00 | | 419 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 000.00 | | 852.00 | 144 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 325.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
UX Autres créances clients | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VC Groupe et associés | 549 100.00 | 549 100.00 | | 549 100.00 |
VI Groupe et associés | 61 352.00 | 61 352.00 | | 61 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 554.00 | 671 554.00 | | 671 554.00 |
VW T.V.A. | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 464.00 | 227 464.00 | | 227 464.00 |