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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 560.00 | 2 240.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 800.00 | 560.00 | 2 240.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CF Disponibilités | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 320.00 | | 242 320.00 | 242 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 120.00 | 560.00 | 244 560.00 | 245 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
DL TOTAL (I) | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 560.00 | | | 244 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 160.00 | | | 205 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 160.00 | | | -5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 560.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 560.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
VB T. V. A. | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 320.00 | 2 320.00 | 240 000.00 | 242 320.00 |
VW T.V.A. | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 720.00 | 8 720.00 | 40 000.00 | 48 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | | | 5.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 560.00 | | | 560.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |