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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 926 628.00 | | 8 926 628.00 | 8 926 628.00 |
BZ Autres créances | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 146 664.00 | | 146 664.00 | 146 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 531.00 | | 1 148 531.00 | 1 148 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 075 159.00 | | 10 075 159.00 | 10 075 159.00 |
CU Autres participations | 8 926 628.00 | | 8 926 628.00 | 8 926 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 913 060.00 | | | 913 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 857 396.00 | 913 560.00 | | 857 396.00 |
DK Provisions réglementées | 17 047.00 | 8 523.00 | | 17 047.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 003.00 | 927 084.00 | | 1 793 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 393 332.00 | 5 172 613.00 | | 4 393 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 1 131.00 | | 2 994.00 |
EA Autres dettes | 3 535 830.00 | 3 501 165.00 | | 3 535 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 282 156.00 | 8 674 909.00 | | 8 282 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 075 159.00 | 9 601 992.00 | | 10 075 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 940 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 940 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 869 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 865 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 523.00 | -8 523.00 | | -8 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 113.00 | 1 000 228.00 | | 940 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 717.00 | 86 668.00 | | 82 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 857 396.00 | 913 560.00 | | 857 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 926 628.00 | | | 8 926 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 926 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 926 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 926 628.00 | | | 8 926 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 535 830.00 | 3 535 830.00 | | 3 535 830.00 |
VC Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 378 373.00 | 782 544.00 | 3 190 201.00 | 4 378 373.00 |
VI Groupe et associés | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 776 627.00 | | | 776 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 282 156.00 | 4 686 328.00 | 3 190 201.00 | 8 282 156.00 |