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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 152 899.00 | | 4 152 899.00 | 4 152 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 800.00 | | 43 800.00 | 43 800.00 |
BZ Autres créances | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
CF Disponibilités | 433 110.00 | | 433 110.00 | 433 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 182.00 | | 486 182.00 | 486 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 639 081.00 | | 4 639 081.00 | 4 639 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 884 699.00 | | 3 884 699.00 | 3 884 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 889 196.00 | | | 1 889 196.00 |
DK Provisions réglementées | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 102 679.00 | | | 2 102 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620 398.00 | | | 1 620 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 264.00 | | | 363 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 935.00 | | | 135 935.00 |
EA Autres dettes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 536 402.00 | | | 2 536 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 639 081.00 | | | 4 639 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 885 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 977 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 749.00 | | | 47 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 483.00 | | | 13 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 233.00 | | | 61 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 233.00 | | | -61 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | | | 27 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 250.00 | | | 2 210 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 054.00 | | | 321 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 889 196.00 | | | 1 889 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 152 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 152 899.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 152 899.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 483.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 483.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 463.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 636.00 | 37 636.00 | | 37 636.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 268 200.00 | | 268 200.00 | 268 200.00 |
UX Autres créances clients | 43 800.00 | 43 800.00 | | 43 800.00 |
VB T. V. A. | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 620 278.00 | 244 040.00 | 1 376 238.00 | 1 620 278.00 |
VI Groupe et associés | 348 997.00 | | 348 997.00 | 348 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 630 000.00 | | | 1 630 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 271.00 | 53 071.00 | 268 200.00 | 321 271.00 |
VW T.V.A. | 14 893.00 | 14 893.00 | | 14 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 536 403.00 | 511 168.00 | 2 025 235.00 | 2 536 403.00 |