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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 416 851 866.00 | | 416 851 866.00 | 416 851 866.00 |
BZ Autres créances | 1 373 689.00 | | 1 373 689.00 | 1 373 689.00 |
CF Disponibilités | 8 565 360.00 | | 8 565 360.00 | 8 565 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 939 049.00 | | 9 939 049.00 | 9 939 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 984 630.00 | | 427 984 630.00 | 427 984 630.00 |
CU Autres participations | 416 851 866.00 | | 416 851 866.00 | 416 851 866.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 193 715.00 | | 1 193 715.00 | 1 193 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 511 648.00 | 269 164 961.00 | | 270 511 648.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 179 424.00 | | | 16 179 424.00 |
DH Report à nouveau | | -1 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 500 674.00 | 16 180 534.00 | | 17 500 674.00 |
DK Provisions réglementées | 228 444.00 | 114 222.00 | | 228 444.00 |
DL TOTAL (I) | 304 420 190.00 | 285 458 607.00 | | 304 420 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 945 397.00 | 139 404 637.00 | | 122 945 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 729.00 | 31 978.00 | | 530 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 56 595.00 | | 88 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 564 440.00 | 139 493 210.00 | | 123 564 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 984 630.00 | 424 951 817.00 | | 427 984 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 943 106.00 | 17 799 043.00 | | 17 943 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238 745.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 526.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 106 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 757 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 222.00 | -114 222.00 | | -114 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857 736.00 | | | -857 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 499 326.00 | 3 819 466.00 | | 2 499 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 500 674.00 | 16 180 534.00 | | 17 500 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 505 179.00 | | 1 346 687.00 | 415 505 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 416 851 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 851 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 505 179.00 | | 1 346 687.00 | 415 505 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 222.00 | 114 222.00 | | 114 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 222.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 314.00 | 88 314.00 | | 88 314.00 |
VC Groupe et associés | 147 116.00 | 147 116.00 | | 147 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 945 397.00 | 17 324 063.00 | 105 621 334.00 | 122 945 397.00 |
VI Groupe et associés | 530 729.00 | 530 729.00 | | 530 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 072 833.00 | | | 16 072 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 226 573.00 | 1 226 573.00 | | 1 226 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 373 689.00 | 1 373 689.00 | | 1 373 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 564 440.00 | 17 943 106.00 | 105 621 334.00 | 123 564 440.00 |