| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 050.00 | 976.00 | 1 074.00 | 2 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 139.00 | 20 170.00 | 75 969.00 | 96 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 273.00 | 9 578.00 | 15 694.00 | 25 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 362.00 | 30 724.00 | 97 637.00 | 128 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 028.00 | | 136 028.00 | 136 028.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 97 143.00 | 2 778.00 | 94 365.00 | 97 143.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 446 752.00 | | 446 752.00 | 446 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 658.00 | 2 778.00 | 682 880.00 | 685 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 019.00 | 33 503.00 | 780 517.00 | 814 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 99 054.00 | | | 99 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 460.00 | 99 654.00 | | 298 460.00 |
DL TOTAL (I) | 404 114.00 | 105 654.00 | | 404 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 068.00 | 112 035.00 | | 96 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 415.00 | 30 001.00 | | 3 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 711.00 | 11 081.00 | | 35 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 84 149.00 | | 124 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 388.00 | 82 951.00 | | 116 388.00 |
EA Autres dettes | 302.00 | | | 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 403.00 | 320 217.00 | | 376 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 517.00 | 425 871.00 | | 780 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 738.00 | 213 069.00 | | 260 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 078.00 | | 17 373.00 | 115 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 090.00 | 128 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 090.00 | 121 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 128.00 | | 17 373.00 | 108 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 170.00 | 17 496.00 | 941.00 | 14 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 380.00 | 596.00 | | 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 790.00 | 16 900.00 | 941.00 | 13 790.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 778.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 778.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 778.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 778.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 519.00 | 124 519.00 | | 124 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 799.00 | 6 799.00 | | 6 799.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 124.00 | 78 124.00 | | 78 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 90 475.00 | 90 475.00 | | 90 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VB T. V. A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 068.00 | 16 114.00 | 65 920.00 | 96 068.00 |
VI Groupe et associés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 778.00 | 107 778.00 | | 107 778.00 |
VW T.V.A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 692.00 | 260 738.00 | 65 920.00 | 340 692.00 |