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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 462 428.00 | | 38 462 428.00 | 38 462 428.00 |
AP Constructions | 288 240 835.00 | 3 745 427.00 | 284 495 408.00 | 288 240 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 008 909.00 | 19 828.00 | 1 989 081.00 | 2 008 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 847 478.00 | | 13 847 478.00 | 13 847 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 565 366.00 | 3 765 255.00 | 338 800 111.00 | 342 565 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540 435.00 | | 540 435.00 | 540 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 957 454.00 | | 4 957 454.00 | 4 957 454.00 |
BZ Autres créances | 541 499.00 | | 541 499.00 | 541 499.00 |
CF Disponibilités | 251 554.00 | | 251 554.00 | 251 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 290 942.00 | | 6 290 942.00 | 6 290 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 856 307.00 | 3 765 255.00 | 345 091 053.00 | 348 856 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 902 000.00 | 5 000 000.00 | | 22 902 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 211 107 000.00 | | | 211 107 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 199 136.00 | 119 372.00 | | 2 199 136.00 |
DL TOTAL (I) | 236 208 136.00 | 5 119 372.00 | | 236 208 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 908.00 | 59 832.00 | | 1 356 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 368 384.00 | 242 557.00 | | 1 368 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 118.00 | 50 600.00 | | 989 118.00 |
EA Autres dettes | 100 636 948.00 | 89 217 408.00 | | 100 636 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 505 998.00 | 4 735 319.00 | | 4 505 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 882 916.00 | 94 305 716.00 | | 108 882 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 091 053.00 | 99 425 088.00 | | 345 091 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 029 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 029 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 029 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 989 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 366 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 199 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 029 393.00 | 1 386 196.00 | | 7 029 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 830 256.00 | 1 266 824.00 | | 4 830 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 199 136.00 | 119 372.00 | | 2 199 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 653 172.00 | | 243 912 194.00 | 98 653 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 565 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 559 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 647 456.00 | | 243 912 194.00 | 98 647 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 835.00 | 2 989 420.00 | | 775 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 835.00 | 2 989 420.00 | | 775 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 356 908.00 | 1 356 908.00 | | 1 356 908.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 989 118.00 | 989 118.00 | | 989 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 505 998.00 | 229 321.00 | 1 146 605.00 | 4 505 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 716.00 | | 5 716.00 | 5 716.00 |
UX Autres créances clients | 4 957 454.00 | 4 957 454.00 | | 4 957 454.00 |
VB T. V. A. | 352 615.00 | 352 615.00 | | 352 615.00 |
VI Groupe et associés | 100 482 948.00 | 100 482 948.00 | | 100 482 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 143.00 | 37 143.00 | | 37 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 729 319.00 | 729 319.00 | | 729 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 045 104.00 | 6 039 388.00 | 5 716.00 | 6 045 104.00 |
VW T.V.A. | 1 331 240.00 | 1 331 240.00 | | 1 331 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 882 915.00 | 104 580 678.00 | 1 146 605.00 | 108 882 915.00 |