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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 611.00 | 1 689.00 | 1 923.00 | 3 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 449.00 | 2 158.00 | 1 292.00 | 3 449.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 076.00 | 3 847.00 | 3 229.00 | 7 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
072 Créances – Autres | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
084 Disponibilités | 8 079.00 | | 8 079.00 | 8 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 519.00 | | 19 519.00 | 19 519.00 |
110 Total général Actif | 26 595.00 | 3 847.00 | 22 749.00 | 26 595.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -304.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 497.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 750.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 749.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 616.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 868.00 | 7 996.00 | | 6 868.00 |
222 Production stockée | -4 209.00 | 4 209.00 | | -4 209.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 659.00 | 13 705.00 | | 2 659.00 |
242 Autres charges externes. | 14 130.00 | 25 439.00 | | 14 130.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 121.00 | | | 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 121.00 | | | 121.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
252 Charges sociales | 4 138.00 | 3 146.00 | | 4 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 547.00 | 1 300.00 | | 2 547.00 |
262 Autres charges | 1 562.00 | 88.00 | | 1 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 497.00 | 29 972.00 | | 22 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 839.00 | -16 267.00 | | -19 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 535.00 | 14 067.00 | | 19 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -304.00 | -2 199.00 | | -304.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 616.00 | | | 616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40.00 | | | 40.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 515.00 | | | 515.00 |