| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 1 438.00 | 722.00 | 2 160.00 |
AH Fonds commercial | 196 100.00 | | 196 100.00 | 196 100.00 |
AP Constructions | 41 240.00 | 2 502.00 | 38 737.00 | 41 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 676.00 | 2 857.00 | 5 818.00 | 8 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 207.00 | 12 824.00 | 22 383.00 | 35 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 583.00 | 19 622.00 | 264 961.00 | 284 583.00 |
BT Marchandises | 22 829.00 | | 22 829.00 | 22 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 064.00 | 529.00 | 164 535.00 | 165 064.00 |
BZ Autres créances | 136 788.00 | | 136 788.00 | 136 788.00 |
CF Disponibilités | 82 492.00 | | 82 492.00 | 82 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 214.00 | 529.00 | 406 684.00 | 407 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 796.00 | 20 151.00 | 671 645.00 | 691 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 558.00 | | | 558.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 460.00 | | | 4 460.00 |
DG Autres réserves | 84 734.00 | | | 84 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | 89 194.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 172 236.00 | 164 194.00 | | 172 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 037.00 | 215 266.00 | | 240 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 551.00 | 156 782.00 | | 233 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 821.00 | 75 979.00 | | 25 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 409.00 | 448 028.00 | | 499 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 645.00 | 612 222.00 | | 671 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 530.00 | 267 634.00 | | 303 530.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 578.00 | | 1 865 578.00 | 1 865 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 578.00 | | 1 865 578.00 | 1 865 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 941.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 899.00 | 34 686.00 | | 2 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 869 075.00 | 2 201 860.00 | | 1 869 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 032.00 | 2 112 666.00 | | 1 861 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 042.00 | 89 194.00 | | 8 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 756.00 | | 71 871.00 | 270 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 900.00 | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 044.00 | 284 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 144.00 | 85 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 260.00 | | | 198 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 396.00 | | 71 871.00 | 52 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | | | 20 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 020.00 | 11 602.00 | | 8 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 720.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 302.00 | 10 882.00 | | 7 302.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 529.00 | | | 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 529.00 | | | 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529.00 | | | 529.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 551.00 | 233 551.00 | | 233 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 682.00 | 7 682.00 | | 7 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 164 506.00 | 164 506.00 | | 164 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VC Groupe et associés | 93 900.00 | 93 900.00 | | 93 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 037.00 | 44 158.00 | 195 878.00 | 240 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 225.00 | | | 63 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 093.00 | 301 335.00 | 1 758.00 | 303 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 409.00 | 303 530.00 | 195 878.00 | 499 409.00 |