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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 693.00 | | 208 693.00 | 208 693.00 |
CF Disponibilités | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 380.00 | | 209 380.00 | 209 380.00 |
CU Autres participations | 199 776.00 | | 199 776.00 | 199 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 710.00 | | | 8 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 957.00 | 9 510.00 | | 34 957.00 |
DL TOTAL (I) | 52 467.00 | 17 510.00 | | 52 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 341.00 | 172 316.00 | | 144 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 361.00 | 10 725.00 | | 11 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 130.00 | | 1 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 913.00 | 184 171.00 | | 156 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 380.00 | 201 680.00 | | 209 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 957.00 | 29 967.00 | | 38 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 000.00 | 20 457.00 | | 4 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 957.00 | 9 510.00 | | 34 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 776.00 | | 8 917.00 | 199 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 693.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 776.00 | | 8 917.00 | 199 776.00 |