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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 661.00 | | 41 661.00 | 41 661.00 |
AP Constructions | 272 592.00 | 3 684.00 | 268 908.00 | 272 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 681.00 | 6 695.00 | 46 986.00 | 53 681.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 077 965.00 | 10 379.00 | 2 067 586.00 | 2 077 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 29 406.00 | | 29 406.00 | 29 406.00 |
CF Disponibilités | 361 877.00 | | 361 877.00 | 361 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 572.00 | | 391 572.00 | 391 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 537.00 | 10 379.00 | 2 459 158.00 | 2 469 537.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 710 031.00 | | 1 710 031.00 | 1 710 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 440 100.00 | 1 440 100.00 | | 1 440 100.00 |
DG Autres réserves | 13 869.00 | | | 13 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 111.00 | 113 869.00 | | 312 111.00 |
DL TOTAL (I) | 1 766 079.00 | 1 553 969.00 | | 1 766 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 626.00 | 100 998.00 | | 329 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 344.00 | 287 332.00 | | 109 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 175.00 | 82 005.00 | | 89 175.00 |
EA Autres dettes | 163 896.00 | | | 163 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 079.00 | 470 336.00 | | 693 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 158.00 | 2 024 304.00 | | 2 459 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194.00 | 10 185.00 | | 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194.00 | 10 185.00 | | 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 175.00 | 89 175.00 | | 89 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 009.00 | 271 009.00 | | 271 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 331 857.00 | 65 264.00 | 163 998.00 | 331 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 695.00 | 29 695.00 | | 29 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 079.00 | 426 485.00 | 163 998.00 | 693 079.00 |