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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 864 777.00 | | 864 777.00 | 864 777.00 |
CF Disponibilités | 1 594 816.00 | | 1 594 816.00 | 1 594 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 594.00 | | 2 504 594.00 | 2 504 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 594.00 | | 3 104 594.00 | 3 104 594.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 008 265.00 | | | 3 008 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
DL TOTAL (I) | 3 026 303.00 | | | 3 026 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 232.00 | | | 20 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 868.00 | | | 57 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 594.00 | | | 3 104 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 291.00 | | | 78 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 129.00 | | 416 129.00 | 416 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 776 265.00 | | | 2 776 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 776 265.00 | | | 2 776 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 008 265.00 | | | 3 008 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008 265.00 | | | 3 008 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 000.00 | | | -232 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 395.00 | | | 3 192 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174 357.00 | | | 3 174 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 608 265.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 008 265.00 | 600 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008 265.00 | 600 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 608 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VB T. V. A. | 24 217.00 | 24 217.00 | | 24 217.00 |
VC Groupe et associés | 123 990.00 | 123 990.00 | | 123 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 570.00 | 716 570.00 | | 716 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 777.00 | 909 777.00 | | 909 777.00 |
VW T.V.A. | 54 685.00 | 54 685.00 | | 54 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 291.00 | 78 291.00 | | 78 291.00 |