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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 767.00 | 47 749.00 | 102 019.00 | 149 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 607.00 | 9 969.00 | 10 638.00 | 20 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 374.00 | 57 718.00 | 112 657.00 | 170 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 272 776.00 | | 272 776.00 | 272 776.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 231.00 | | 10 231.00 | 10 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
BZ Autres créances | 14 943.00 | | 14 943.00 | 14 943.00 |
CF Disponibilités | 44 002.00 | | 44 002.00 | 44 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 884.00 | | 344 884.00 | 344 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 258.00 | 57 718.00 | 457 540.00 | 515 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 929.00 | -200 433.00 | | -392 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 926.00 | -192 496.00 | | -156 926.00 |
DL TOTAL (I) | -349 855.00 | -192 929.00 | | -349 855.00 |
DR TOTAL (IV) | -1.00 | | | -1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 773 217.00 | 508 498.00 | | 773 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 128 286.00 | | 16 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 213.00 | 16 963.00 | | 9 213.00 |
EA Autres dettes | | 16 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 396.00 | 670 060.00 | | 807 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 540.00 | 477 130.00 | | 457 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 773 217.00 | | | 773 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 609.00 | | 254 609.00 | 254 609.00 |
FG Production vendue services | 21 405.00 | | 21 405.00 | 21 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 014.00 | | 276 014.00 | 276 014.00 |
FM Production stockée | | | 10 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 330.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 470.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 446 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 278.00 | | | 17 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 278.00 | -17 130.00 | | 17 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 868.00 | 61 379.00 | | 303 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 794.00 | 253 876.00 | | 460 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 926.00 | -192 496.00 | | -156 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 375.00 | | | 170 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 210.00 | 25 514.00 | 6.00 | 32 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 210.00 | 25 514.00 | 6.00 | 32 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UX Autres créances clients | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VB T. V. A. | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VI Groupe et associés | 773 217.00 | | | 773 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 874.00 | 17 874.00 | | 17 874.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 915.00 | 25 698.00 | | 798 915.00 |