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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 251.00 | | 805 251.00 | 805 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 969.00 | | 74 969.00 | 74 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 220.00 | | 880 220.00 | 880 220.00 |
CU Autres participations | 799 400.00 | | 799 400.00 | 799 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 794.00 | | | -16 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 836.00 | -16 794.00 | | 77 836.00 |
DL TOTAL (I) | 62 042.00 | -15 794.00 | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 593.00 | 664 211.00 | | 598 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 385.00 | 226 723.00 | | 218 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 960.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 818 178.00 | 891 895.00 | | 818 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 220.00 | 876 101.00 | | 880 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 041.00 | 294 045.00 | | 286 041.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 218 385.00 | | | 218 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 936.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 100.00 | 16 794.00 | | 7 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 836.00 | -16 794.00 | | 77 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 251.00 | | | 805 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805 251.00 | | | 805 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 593.00 | 66 457.00 | 264 634.00 | 598 593.00 |
VI Groupe et associés | 218 385.00 | 218 385.00 | | 218 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 537.00 | | | 65 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 818 178.00 | 286 041.00 | 264 634.00 | 818 178.00 |