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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 821.00 | 1 503.00 | 59 317.00 | 60 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 075.00 | 385.00 | 5 689.00 | 6 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 896.00 | 1 889.00 | 65 006.00 | 66 896.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 088.00 | | 85 088.00 | 85 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
BZ Autres créances | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CF Disponibilités | 177 059.00 | | 177 059.00 | 177 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 950.00 | | 315 950.00 | 315 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 846.00 | 1 889.00 | 380 956.00 | 382 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 367.00 | | | -8 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 466.00 | | | 57 466.00 |
DL TOTAL (I) | 69 099.00 | 20 000.00 | | 69 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
EA Autres dettes | 268 723.00 | | | 268 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 857.00 | | | 311 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 956.00 | 20 000.00 | | 380 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 584.00 | | | 61 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
FG Production vendue services | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 104.00 | | 15 104.00 | 15 104.00 |
FM Production stockée | | | 85 088.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 889.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 873.00 | | | 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 873.00 | | | 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 873.00 | | | 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 476.00 | | | -1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 189.00 | | | 162 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 556.00 | | | 170 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 367.00 | | | -8 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 66 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 896.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 889.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 739.00 | 6 739.00 | | 6 739.00 |
VB T. V. A. | 32 844.00 | 32 844.00 | | 32 844.00 |
VC Groupe et associés | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VI Groupe et associés | 250 273.00 | | | 250 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 803.00 | 53 803.00 | | 53 803.00 |
VW T.V.A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 857.00 | 61 584.00 | | 311 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
ST Autres comptes | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 425.00 | | | 48 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |