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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
BZ Autres créances | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 516.00 | | 318 516.00 | 318 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 516.00 | | 472 516.00 | 472 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 154 000.00 | | 154 000.00 | 154 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 835.00 | -4 920.00 | | -9 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 025.00 | -4 915.00 | | 2 025.00 |
DL TOTAL (I) | 148 190.00 | 146 165.00 | | 148 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 226.00 | 194 878.00 | | 323 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 104.00 | | 1 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 326.00 | 195 982.00 | | 324 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 516.00 | 342 147.00 | | 472 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 323 226.00 | | | 323 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 563.00 | 2 183.00 | | 6 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 538.00 | 7 098.00 | | 4 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 025.00 | -4 915.00 | | 2 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VC Groupe et associés | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
VI Groupe et associés | 323 226.00 | 323 226.00 | | 323 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 746.00 | | 317 746.00 | 317 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 326.00 | 324 326.00 | | 324 326.00 |