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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 935 546.00 | | 55 935 546.00 | 55 935 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 550.00 | | 12 550.00 | 12 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 2 380 186.00 | | 2 380 186.00 | 2 380 186.00 |
CF Disponibilités | 76 024.00 | | 76 024.00 | 76 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 516 761.00 | | 2 516 761.00 | 2 516 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 685 070.00 | | 58 685 070.00 | 58 685 070.00 |
CU Autres participations | 50 935 546.00 | | 50 935 546.00 | 50 935 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 232 761.00 | | 232 761.00 | 232 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 900 000.00 | | | 38 900 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639 887.00 | | | 2 639 887.00 |
DL TOTAL (I) | 41 539 887.00 | | | 41 539 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000 000.00 | | | 15 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 778.00 | | | 114 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 182.00 | | | 8 182.00 |
EA Autres dettes | 2 022 222.00 | | | 2 022 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 145 182.00 | | | 17 145 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 685 070.00 | | | 58 685 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 288 038.00 | | | 2 288 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 797 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 687 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 639 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 144.00 | | | 2 837 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 256.00 | | | 197 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 639 887.00 | | | 2 639 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 55 935 546.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 935 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 935 546.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 55 935 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 778.00 | 114 778.00 | | 114 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 022 222.00 | 22 222.00 | 666 666.00 | 2 022 222.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VC Groupe et associés | 2 364 664.00 | 2 364 664.00 | | 2 364 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 000.00 | 2 142 856.00 | 8 571 424.00 | 15 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 428 186.00 | 3 142 470.00 | 4 285 716.00 | 7 428 186.00 |
VW T.V.A. | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 145 182.00 | 2 288 038.00 | 9 238 090.00 | 17 145 182.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 5 000 000.00 | 714 284.00 | 4 285 716.00 | 5 000 000.00 |