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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 235.00 | 2 448.00 | 6 787.00 | 9 235.00 |
AH Fonds commercial | 499 800.00 | | 499 800.00 | 499 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 766.00 | 530.00 | 2 236.00 | 2 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 801.00 | 2 978.00 | 508 822.00 | 511 801.00 |
BT Marchandises | 71 264.00 | | 71 264.00 | 71 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 789.00 | 3 987.00 | 559 802.00 | 563 789.00 |
BZ Autres créances | 676 692.00 | | 676 692.00 | 676 692.00 |
CF Disponibilités | 511 987.00 | | 511 987.00 | 511 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 823 731.00 | 3 987.00 | 1 819 744.00 | 1 823 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 335 532.00 | 6 965.00 | 2 328 566.00 | 2 335 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | -216 975.00 | | | -216 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 643.00 | -216 975.00 | | 237 643.00 |
DL TOTAL (I) | 540 668.00 | 303 025.00 | | 540 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 228 733.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 401.00 | 190.00 | | 1 048 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 433.00 | 579.00 | | 670 433.00 |
EA Autres dettes | 62 054.00 | 196 144.00 | | 62 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 388.00 | 425 646.00 | | 1 784 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 056.00 | 728 671.00 | | 2 325 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 80 434.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 082 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 163 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 250 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 801 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 008 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 250 593.00 | 8 322.00 | | 4 250 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 950.00 | 225 297.00 | | 4 012 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 643.00 | -216 975.00 | | 237 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200.00 | 2 778.00 | | 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200.00 | 330.00 | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 048 401.00 | 1 048 401.00 | | 1 048 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 670 433.00 | 670 433.00 | | 670 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 054.00 | 62 054.00 | | 62 054.00 |
UX Autres créances clients | 563 789.00 | 563 789.00 | | 563 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 673 182.00 | 673 182.00 | | 673 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 236 970.00 | 1 236 970.00 | | 1 236 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 888.00 | 1 780 888.00 | | 1 780 888.00 |