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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 674.00 | 11 120.00 | 25 554.00 | 36 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 046.00 | 18 174.00 | 7 873.00 | 26 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 090.00 | 29 293.00 | 47 796.00 | 77 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
BN En cours de production de biens | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 088 506.00 | | 1 088 506.00 | 1 088 506.00 |
BZ Autres créances | 115 117.00 | | 115 117.00 | 115 117.00 |
CF Disponibilités | 365 292.00 | | 365 292.00 | 365 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 678 068.00 | | 1 678 068.00 | 1 678 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 158.00 | 29 293.00 | 1 725 864.00 | 1 755 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 283.00 | 50 000.00 | | 51 283.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
DG Autres réserves | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 255.00 | 52 471.00 | | 303 255.00 |
DL TOTAL (I) | 387 232.00 | 102 471.00 | | 387 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 558.00 | 313 384.00 | | 208 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 43.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 392.00 | 20 406.00 | | 3 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 868.00 | 335 319.00 | | 501 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 850.00 | 275 272.00 | | 408 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 925.00 | 174 966.00 | | 215 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 633.00 | 1 119 391.00 | | 1 338 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 864.00 | 1 221 861.00 | | 1 725 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 189.00 | 820 762.00 | | 1 282 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 212.00 | 187.00 | | 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 613 858.00 | | 3 613 858.00 | 3 613 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 613 858.00 | | 3 613 858.00 | 3 613 858.00 |
FM Production stockée | | | 15 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 647 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 851.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 232 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 086.00 | 21 551.00 | | 111 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 615.00 | 2 974 433.00 | | 3 647 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 344 360.00 | 2 921 963.00 | | 3 344 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 255.00 | 52 471.00 | | 303 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 988.00 | | 21 102.00 | 55 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 633.00 | | 21 087.00 | 41 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 855.00 | | 14.00 | 7 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 442.00 | 16 851.00 | 29 293.00 | 12 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 442.00 | 16 851.00 | 29 293.00 | 12 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 868.00 | 501 868.00 | | 501 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 850.00 | 408 850.00 | | 408 850.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 925.00 | 215 925.00 | | 215 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
UX Autres créances clients | 1 088 506.00 | 1 088 506.00 | | 1 088 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 346.00 | 155 295.00 | 53 052.00 | 208 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 851.00 | | | 104 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 117.00 | 115 117.00 | | 115 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 180.00 | 1 211 311.00 | 7 869.00 | 1 219 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 241.00 | 1 282 189.00 | 53 052.00 | 1 335 241.00 |