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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 792.00 | 718.00 | 1 074.00 | 1 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 174.00 | 718.00 | 1 812 455.00 | 1 813 174.00 |
BZ Autres créances | 39 072.00 | | 39 072.00 | 39 072.00 |
CF Disponibilités | 23 044.00 | | 23 044.00 | 23 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 116.00 | | 62 116.00 | 62 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 022.00 | 718.00 | 1 883 304.00 | 1 884 022.00 |
CU Autres participations | 1 811 381.00 | | 1 811 381.00 | 1 811 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -48 346.00 | | | -48 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 892.00 | -48 346.00 | | 390 892.00 |
DK Provisions réglementées | 4 539.00 | 2 258.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | 357 085.00 | -36 088.00 | | 357 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 113 149.00 | 1 530 189.00 | | 1 113 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 206.00 | 303 362.00 | | 304 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 800.00 | | 1 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EA Autres dettes | 100 438.00 | 40 898.00 | | 100 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 219.00 | 1 876 248.00 | | 1 526 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 304.00 | 1 840 160.00 | | 1 883 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 442.00 | 586 931.00 | | 659 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 664.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 493.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 281.00 | 2 258.00 | | 2 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 281.00 | 2 258.00 | | 2 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 281.00 | -2 258.00 | | -2 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 602.00 | | | -8 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 664.00 | 1 437.00 | | 425 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 772.00 | 49 783.00 | | 34 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 892.00 | -48 346.00 | | 390 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 174.00 | | | 1 813 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 811 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 792.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 811 381.00 | | | 1 811 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 360.00 | 358.00 | | 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 258.00 | 2 281.00 | | 2 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 258.00 | 2 281.00 | | 2 258.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 438.00 | 100 438.00 | | 100 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 113 149.00 | 246 372.00 | 866 777.00 | 1 113 149.00 |
VI Groupe et associés | 304 206.00 | 304 206.00 | | 304 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 004.00 | | | 417 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 408.00 | 38 408.00 | | 38 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 219.00 | 659 442.00 | 866 777.00 | 1 526 219.00 |