| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 624.00 | 11 975.00 | 140 649.00 | 152 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 624.00 | 11 975.00 | 140 649.00 | 152 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 272.00 | 11 975.00 | 155 297.00 | 167 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -158.00 | | | -158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 631.00 | | | -23 631.00 |
DL TOTAL (I) | -3 789.00 | | | -3 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 644.00 | | | 142 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | | | 11 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 085.00 | | | 159 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 975.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 025.00 | | | 10 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 656.00 | | | 33 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 631.00 | | | -23 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 624.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 624.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 975.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 023.00 | 11 023.00 | | 11 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VI Groupe et associés | 142 644.00 | 142 644.00 | | 142 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
VW T.V.A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 085.00 | 159 085.00 | | 159 085.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101.00 | | | 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
ST Autres comptes | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 336.00 | | | 336.00 |
YT Sous‐traitance | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101.00 | | | 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 662.00 | | | 20 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |