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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 970.00 | 9 903.00 | 4 067.00 | 13 970.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 970.00 | 9 903.00 | 404 067.00 | 413 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 016.00 | | 152 016.00 | 152 016.00 |
BZ Autres créances | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CF Disponibilités | 58 533.00 | | 58 533.00 | 58 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 148.00 | | 217 148.00 | 217 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 118.00 | 9 903.00 | 621 215.00 | 631 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 707.00 | 52 950.00 | | 47 707.00 |
DL TOTAL (I) | 150 657.00 | 102 950.00 | | 150 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 669.00 | 377 096.00 | | 321 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 12 055.00 | | 47 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 042.00 | 99 663.00 | | 99 042.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 2 604.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 558.00 | 491 418.00 | | 470 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 215.00 | 594 368.00 | | 621 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 889.00 | 491 418.00 | | 148 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 413 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 917.00 | 6 986.00 | | 2 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 917.00 | 6 986.00 | | 2 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 078.00 | 35 078.00 | | 35 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UX Autres créances clients | 152 016.00 | 152 016.00 | | 152 016.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 615.00 | 158 615.00 | | 158 615.00 |
VW T.V.A. | 34 311.00 | 34 311.00 | | 34 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 889.00 | 148 889.00 | | 148 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 553.00 | 2 353.00 | | 3 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 075.00 | 31 138.00 | | 124 075.00 |
ST Autres comptes | 25 445.00 | 16 833.00 | | 25 445.00 |
YT Sous‐traitance | 323 704.00 | 250 450.00 | | 323 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 553.00 | 2 353.00 | | 3 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 897.00 | 82 471.00 | | 189 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 722.00 | 97 392.00 | | 83 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 473 224.00 | 298 421.00 | | 473 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |