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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 640 000.00 | | 1 640 000.00 | 1 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 254.00 | 63.00 | 1 191.00 | 1 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 502.00 | 13 475.00 | 138 028.00 | 151 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 410.00 | 13 537.00 | 1 787 873.00 | 1 801 410.00 |
BT Marchandises | 180 869.00 | | 180 869.00 | 180 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
BZ Autres créances | 40 718.00 | | 40 718.00 | 40 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 018.00 | | 93 018.00 | 93 018.00 |
CF Disponibilités | 295 141.00 | | 295 141.00 | 295 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 245.00 | | 653 245.00 | 653 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 454 655.00 | 13 537.00 | 2 441 118.00 | 2 454 655.00 |
CU Autres participations | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 72 292.00 | | | 72 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 169.00 | 73 292.00 | | 270 169.00 |
DL TOTAL (I) | 353 460.00 | 83 292.00 | | 353 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 677 342.00 | 1 683 882.00 | | 1 677 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 248.00 | 119 236.00 | | 119 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 094.00 | 139 622.00 | | 180 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 090.00 | 56 844.00 | | 110 090.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 32 608.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 087 658.00 | 2 032 192.00 | | 2 087 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 118.00 | 2 115 484.00 | | 2 441 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 643.00 | 368 459.00 | | 457 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119 248.00 | | | 119 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 204.00 | | 143 206.00 | 1 658 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640 000.00 | | | 1 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 142 256.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 704.00 | | 950.00 | 7 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 833.00 | 9 704.00 | | 3 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 833.00 | 9 704.00 | | 3 833.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 094.00 | 180 094.00 | | 180 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 676.00 | 70 676.00 | | 70 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 194.00 | | 7 194.00 | 7 194.00 |
UX Autres créances clients | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VB T. V. A. | 37 671.00 | 37 671.00 | | 37 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 677 342.00 | 166 393.00 | 794 923.00 | 1 677 342.00 |
VI Groupe et associés | 119 066.00 | | | 119 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 925.00 | | | 134 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 465.00 | | | 141 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 411.00 | 84 217.00 | 7 194.00 | 91 411.00 |
VW T.V.A. | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 658.00 | 457 643.00 | 794 923.00 | 2 087 658.00 |