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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
BZ Autres créances | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 36 694.00 | | 36 694.00 | 36 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 740.00 | | 36 740.00 | 36 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 740.00 | | 726 740.00 | 726 740.00 |
CU Autres participations | 690 000.00 | | 690 000.00 | 690 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 194 699.00 | | | 194 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 608.00 | 195 699.00 | | 98 608.00 |
DL TOTAL (I) | 304 307.00 | 205 699.00 | | 304 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 936.00 | 401 248.00 | | 300 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | 1 616.00 | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 834.00 | | 1 989.00 |
EA Autres dettes | 117 846.00 | 194 484.00 | | 117 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 432.00 | 599 181.00 | | 422 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 740.00 | 804 881.00 | | 726 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 432.00 | 299 181.00 | | 222 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 398.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 210 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 392.00 | 14 301.00 | | 6 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 608.00 | 195 699.00 | | 98 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 690 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 846.00 | 117 846.00 | | 117 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 100 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 432.00 | 222 432.00 | 200 000.00 | 422 432.00 |