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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 386 192.00 | | 386 192.00 | 386 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 622 092.00 | | 4 622 092.00 | 4 622 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 650.00 | | 67 650.00 | 67 650.00 |
CF Disponibilités | 97 880.00 | | 97 880.00 | 97 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 676.00 | | 166 676.00 | 166 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 788 768.00 | | 4 788 768.00 | 4 788 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 386 040.00 | | | 386 040.00 |
CU Autres participations | 4 235 900.00 | | 4 235 900.00 | 4 235 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 354 110.00 | 1 354 110.00 | | 1 354 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 422.00 | 33 103.00 | | 44 422.00 |
DG Autres réserves | 584 033.00 | 628 952.00 | | 584 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 335.00 | 226 389.00 | | 677 335.00 |
DL TOTAL (I) | 2 659 900.00 | 2 242 554.00 | | 2 659 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 820 107.00 | 1 962 875.00 | | 1 820 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 687.00 | 103 293.00 | | 116 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 11 538.00 | | 9 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 273.00 | 127 474.00 | | 140 273.00 |
EA Autres dettes | 41 893.00 | 3 870.00 | | 41 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 128 869.00 | 2 209 050.00 | | 2 128 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 768.00 | 4 451 604.00 | | 4 788 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 606.00 | 582 786.00 | | 502 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 360.00 | | 207 360.00 | 207 360.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 023.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 732 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 718 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 658 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 122 023.00 | 44 447.00 | | 122 023.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 910.00 | | | 3 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 064.00 | 9 726.00 | | -15 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 401.00 | 401 876.00 | | 943 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 066.00 | 175 487.00 | | 266 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 677 335.00 | 226 389.00 | | 677 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 308 394.00 | | 313 698.00 | 4 308 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 622 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 308 394.00 | | 313 698.00 | 4 308 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 908.00 | 9 908.00 | | 9 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 893.00 | 41 893.00 | | 41 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 386 192.00 | 386 040.00 | 152.00 | 386 192.00 |
VB T. V. A. | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 817 441.00 | 191 178.00 | 777 445.00 | 1 817 441.00 |
VI Groupe et associés | 115 420.00 | 115 420.00 | | 115 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 559.00 | | | 142 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 161.00 | 66 161.00 | | 66 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 244.00 | 57 244.00 | | 57 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 988.00 | 454 836.00 | 152.00 | 454 988.00 |
VW T.V.A. | 13 737.00 | 13 737.00 | | 13 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 128 869.00 | 502 606.00 | 777 445.00 | 2 128 869.00 |