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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 095.00 | 4 309.00 | 6 785.00 | 11 095.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 795.00 | 4 309.00 | 118 485.00 | 122 795.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 10 081.00 | | 10 081.00 | 10 081.00 |
084 Disponibilités | 38 337.00 | | 38 337.00 | 38 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 768.00 | | 48 768.00 | 48 768.00 |
110 Total général Actif | 171 562.00 | 4 309.00 | 167 253.00 | 171 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 564.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 714.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 160.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 662.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 970.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 253.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 82 165.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 130 966.00 | | | 130 966.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 68 603.00 | | | 68 603.00 |
230 Autres produits | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 147.00 | | | 223 147.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 316.00 | | | 63 316.00 |
242 Autres charges externes. | 44 442.00 | | | 44 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | | | 862.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 371.00 | | | 75 371.00 |
252 Charges sociales | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 987.00 | | | 199 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 161.00 | | | 23 161.00 |
294 Charges financières | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 883.00 | | | 20 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |