| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 106.00 | 435.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 000.00 | 2 093.00 | 9 907.00 | 12 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 723.00 | 2 199.00 | 180 524.00 | 182 723.00 |
BT Marchandises | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BZ Autres créances | 311 205.00 | | 311 205.00 | 311 205.00 |
CF Disponibilités | 23 070.00 | | 23 070.00 | 23 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 103.00 | | 388 103.00 | 388 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 825.00 | 2 199.00 | 568 626.00 | 570 825.00 |
CU Autres participations | 141 033.00 | | 141 033.00 | 141 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
DG Autres réserves | 67 548.00 | | | 67 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 212.00 | | | -114 212.00 |
DL TOTAL (I) | 547 644.00 | | | 547 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 130.00 | | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 626.00 | | | 568 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
FG Production vendue services | 38 001.00 | | 38 001.00 | 38 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 268.00 | | 44 268.00 | 44 268.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 855.00 | | | 310 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 855.00 | | | 310 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 448 167.00 | | | 448 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 448 167.00 | | | 448 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 312.00 | | | -137 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 286.00 | | | 375 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 498.00 | | | 489 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 212.00 | | | -114 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 818.00 | | 28 072.00 | 602 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448 167.00 | 170 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448 167.00 | 182 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 541.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 818.00 | | 15 531.00 | 602 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 199.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 149.00 | | 29 149.00 | 29 149.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VI Groupe et associés | 11 130.00 | 11 130.00 | | 11 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 855.00 | 133 455.00 | 177 400.00 | 310 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 182.00 | 137 633.00 | 206 549.00 | 344 182.00 |
VW T.V.A. | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 982.00 | 20 982.00 | | 20 982.00 |