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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 714.00 | 8 474.00 | 26 240.00 | 34 714.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 736.00 | 8 474.00 | 26 262.00 | 34 736.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
072 Créances – Autres | 6 520.00 | | 6 520.00 | 6 520.00 |
084 Disponibilités | 20 743.00 | | 20 743.00 | 20 743.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 779.00 | | 56 779.00 | 56 779.00 |
110 Total général Actif | 91 516.00 | 8 474.00 | 83 042.00 | 91 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 851.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 042.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 238.00 | 8 861.00 | | 221 238.00 |
230 Autres produits | 4 512.00 | 55.00 | | 4 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 750.00 | 8 916.00 | | 225 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 045.00 | 3 448.00 | | 127 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -26 503.00 | -53.00 | | -26 503.00 |
242 Autres charges externes. | 36 269.00 | 13 728.00 | | 36 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 191.00 | | | 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | | | 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 723.00 | | | 61 723.00 |
252 Charges sociales | 8 510.00 | | | 8 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 333.00 | 2 141.00 | | 6 333.00 |
262 Autres charges | 413.00 | 148.00 | | 413.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 982.00 | 19 413.00 | | 213 982.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 768.00 | -10 497.00 | | 11 768.00 |
294 Charges financières | 758.00 | 503.00 | | 758.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 010.00 | -11 000.00 | | 10 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 939.00 | | | 939.00 |