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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 336.00 | 11 812.00 | 2 524.00 | 14 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830.00 | 958.00 | 872.00 | 1 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 166.00 | 12 769.00 | 3 397.00 | 16 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 582.00 | | 38 582.00 | 38 582.00 |
BZ Autres créances | 347 654.00 | | 347 654.00 | 347 654.00 |
CF Disponibilités | 139 111.00 | | 139 111.00 | 139 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 649.00 | | 17 649.00 | 17 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 997.00 | | 542 997.00 | 542 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 163.00 | 12 769.00 | 546 394.00 | 559 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 100.00 | -48 364.00 | | -32 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 165.00 | 16 265.00 | | 64 165.00 |
DL TOTAL (I) | 37 065.00 | -27 100.00 | | 37 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 122.00 | 305 051.00 | | 379 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 002.00 | 25 858.00 | | 23 002.00 |
EA Autres dettes | 15 152.00 | | | 15 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 429.00 | 3 843.00 | | 19 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 329.00 | 401 678.00 | | 509 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 394.00 | 374 578.00 | | 546 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 534 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 534 414.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 062.00 | 250 263.00 | | 543 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 898.00 | 233 999.00 | | 478 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 165.00 | 16 265.00 | | 64 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 336.00 | | | 14 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 625.00 | 5 145.00 | | 7 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | 4 779.00 | | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 592.00 | 366.00 | | 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 122.00 | 379 122.00 | | 379 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 429.00 | 19 429.00 | | 19 429.00 |
UX Autres créances clients | 38 582.00 | 38 582.00 | | 38 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 655.00 | 347 655.00 | | 347 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 885.00 | 403 885.00 | | 403 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 402.00 | 442 402.00 | | 442 402.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |