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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 357 618.00 | | 2 357 618.00 | 2 357 618.00 |
BZ Autres créances | 356 602.00 | | 356 602.00 | 356 602.00 |
CF Disponibilités | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 720.00 | | 430 720.00 | 430 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 337.00 | | 2 788 337.00 | 2 788 337.00 |
CU Autres participations | 2 357 468.00 | | 2 357 468.00 | 2 357 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 330 643.00 | | | 330 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 829.00 | | | 487 829.00 |
DK Provisions réglementées | 48 360.00 | | | 48 360.00 |
DL TOTAL (I) | 910 833.00 | | | 910 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 887.00 | | | 1 711 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 017.00 | | | 150 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 504.00 | | | 1 877 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 337.00 | | | 2 788 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 479.00 | | | 446 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 524 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 494.00 | | | 21 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 478.00 | | | -20 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 115.00 | | | -17 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 466.00 | | | 525 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 829.00 | | | 487 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 618.00 | | | 2 357 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 357 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 357 618.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 357 618.00 | | | 2 357 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 867.00 | 21 494.00 | | 26 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 867.00 | 21 494.00 | | 26 867.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 494.00 | | |