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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 353.00 | 1 637.00 | 1 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 513.00 | 960.00 | 2 553.00 | 3 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 003.00 | 1 313.00 | 6 690.00 | 8 003.00 |
BT Marchandises | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 390.00 | | 322 390.00 | 322 390.00 |
BZ Autres créances | 92 610.00 | | 92 610.00 | 92 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 224.00 | | 731 224.00 | 731 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 227.00 | 1 313.00 | 737 914.00 | 739 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 393.00 | | | 68 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 453.00 | 68 393.00 | | 14 453.00 |
DL TOTAL (I) | 83 846.00 | 69 393.00 | | 83 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 439.00 | 55 561.00 | | 152 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 536.00 | 282.00 | | 2 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 500.00 | 47 739.00 | | 200 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 12 460.00 | | 104 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 062.00 | 92 223.00 | | 105 062.00 |
EA Autres dettes | 89 506.00 | 5 280.00 | | 89 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 068.00 | 213 545.00 | | 654 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 914.00 | 282 938.00 | | 737 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 929.00 | | 1 074.00 | 6 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 439.00 | | 1 074.00 | 2 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 025.00 | 104 025.00 | | 104 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 506.00 | 89 506.00 | | 89 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 321 890.00 | 321 890.00 | | 321 890.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 889.00 | 122 889.00 | | 122 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 551.00 | 29 551.00 | | 29 551.00 |
VI Groupe et associés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 809.00 | | | 15 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 709.00 | 28 709.00 | | 28 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 724.00 | 416 224.00 | 2 500.00 | 418 724.00 |
VW T.V.A. | 103 889.00 | 103 889.00 | | 103 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 568.00 | 453 568.00 | | 453 568.00 |