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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 657.00 | 10 045.00 | 46 612.00 | 56 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 362.00 | 37 046.00 | 92 316.00 | 129 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 058.00 | 47 091.00 | 138 968.00 | 186 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 875.00 | | 33 875.00 | 33 875.00 |
BN En cours de production de biens | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 091.00 | 5 625.00 | 55 466.00 | 61 091.00 |
BZ Autres créances | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
CF Disponibilités | 270 236.00 | | 270 236.00 | 270 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 453.00 | 5 623.00 | 390 828.00 | 396 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 511.00 | 52 715.00 | 529 796.00 | 582 511.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 523.00 | | | 124 523.00 |
DL TOTAL (I) | 316 596.00 | | | 316 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | | | 113 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 961.00 | | | 41 961.00 |
EA Autres dettes | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 200.00 | | | 213 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 796.00 | | | 529 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 123.00 | | | 183 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 386.00 | | 60 927.00 | 126 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 255.00 | 186 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 255.00 | 186 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 346.00 | | 60 927.00 | 126 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39.00 | | | 39.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 134.00 | 26 211.00 | 1 255.00 | 22 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 134.00 | 26 211.00 | 1 255.00 | 22 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 969.00 | 113 969.00 | | 113 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 728.00 | 14 728.00 | | 14 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
UX Autres créances clients | 51 662.00 | 51 662.00 | | 51 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 429.00 | 9 429.00 | | 9 429.00 |
VB T. V. A. | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 012.00 | 21 935.00 | 30 077.00 | 52 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 907.00 | 75 882.00 | 24.00 | 75 907.00 |
VW T.V.A. | 11 423.00 | 11 423.00 | | 11 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 200.00 | 183 123.00 | 30 077.00 | 213 200.00 |