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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 146.00 | | 649 146.00 | 649 146.00 |
BZ Autres créances | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
CF Disponibilités | 28 236.00 | | 28 236.00 | 28 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 537.00 | | 55 537.00 | 55 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 684.00 | | 704 684.00 | 704 684.00 |
CU Autres participations | 649 146.00 | | 649 146.00 | 649 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 781.00 | | | 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 462.00 | 18 781.00 | | 56 462.00 |
DK Provisions réglementées | 11 440.00 | 5 813.00 | | 11 440.00 |
DL TOTAL (I) | 266 683.00 | 204 594.00 | | 266 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 213.00 | 472 585.00 | | 406 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 848.00 | 1 518.00 | | 28 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 340.00 | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 001.00 | 476 443.00 | | 438 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 684.00 | 681 037.00 | | 704 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 637.00 | | | 99 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 059.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 627.00 | 5 813.00 | | 5 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 627.00 | 5 813.00 | | 5 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 627.00 | -5 813.00 | | -5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 312.00 | 34 500.00 | | 69 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 850.00 | 15 719.00 | | 12 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 462.00 | 18 781.00 | | 56 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 136.00 | | 10.00 | 649 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 136.00 | | 10.00 | 649 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 813.00 | 5 627.00 | | 5 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 813.00 | 5 627.00 | | 5 813.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VC Groupe et associés | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 213.00 | 67 849.00 | 338 364.00 | 406 213.00 |
VI Groupe et associés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 001.00 | 99 637.00 | 338 364.00 | 438 001.00 |