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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 855.00 | 22 332.00 | 34 522.00 | 56 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 069.00 | 2 915.00 | 26 154.00 | 29 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 324.00 | 25 247.00 | 161 077.00 | 186 324.00 |
BT Marchandises | 40 987.00 | | 40 987.00 | 40 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 821.00 | | 57 821.00 | 57 821.00 |
BZ Autres créances | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CF Disponibilités | 147 341.00 | | 147 341.00 | 147 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 886.00 | | 251 886.00 | 251 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 210.00 | 25 247.00 | 412 962.00 | 438 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DL TOTAL (I) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 520.00 | | | 315 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 224.00 | | | 55 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 092.00 | | | 32 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 163.00 | | | 404 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 962.00 | | | 412 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 282.00 | | | 126 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 368 241.00 | | 368 241.00 | 368 241.00 |
FG Production vendue services | 273 314.00 | | 273 314.00 | 273 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 555.00 | | 641 555.00 | 641 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 247.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 498.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 515.00 | | | 38 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 168.00 | | | 680 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 869.00 | | | 671 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 324.00 | | 7 545.00 | 186 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 924.00 | | 7 545.00 | 85 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 247.00 | 26 341.00 | | 25 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 247.00 | 26 341.00 | | 25 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 698.00 | 39 698.00 | | 39 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 75 637.00 | 75 637.00 | | 75 637.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 181.00 | 64 600.00 | 213 581.00 | 278 181.00 |
VI Groupe et associés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300.00 | | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 639.00 | | | 37 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 361.00 | 81 961.00 | 400.00 | 82 361.00 |
VW T.V.A. | 7 329.00 | 7 329.00 | | 7 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 010.00 | 135 428.00 | 213 581.00 | 349 010.00 |