| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 5 678.00 | 21 322.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 700.00 | 5 678.00 | 22 022.00 | 27 700.00 |
BN En cours de production de biens | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
BZ Autres créances | 117 447.00 | | 117 447.00 | 117 447.00 |
CF Disponibilités | 46 025.00 | | 46 025.00 | 46 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 002.00 | | 170 002.00 | 170 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 702.00 | 5 678.00 | 192 024.00 | 197 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 730.00 | | | 128 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 883.00 | 229 730.00 | | 12 883.00 |
DL TOTAL (I) | 152 613.00 | 239 730.00 | | 152 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 069.00 | | | 21 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 8 018.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 1 920.00 | | 12 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 448.00 | 82 769.00 | | 5 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 411.00 | 92 708.00 | | 39 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 024.00 | 332 438.00 | | 192 024.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187.00 | | | 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 267 859.00 | | 267 859.00 | 267 859.00 |
FG Production vendue services | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 232.00 | | 286 232.00 | 286 232.00 |
FM Production stockée | | | 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 678.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 312.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 429.00 | 78 328.00 | | 6 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 416.00 | 789 866.00 | | 286 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 534.00 | 560 136.00 | | 273 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 883.00 | 229 730.00 | | 12 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 678.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 678.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 707.00 | 12 707.00 | | 12 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VC Groupe et associés | 16 982.00 | 16 982.00 | | 16 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 069.00 | 8 970.00 | 12 099.00 | 21 069.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 796.00 | 73 796.00 | | 73 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 744.00 | 123 044.00 | 700.00 | 123 744.00 |
VW T.V.A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 411.00 | 27 312.00 | 12 099.00 | 39 411.00 |