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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 030.00 | 487.00 | 2 543.00 | 3 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 910.00 | 102 019.00 | 416 892.00 | 518 910.00 |
AV Immobilisations en cours | -67 210.00 | | -67 210.00 | -67 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 105.00 | 102 506.00 | 353 599.00 | 456 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 623.00 | | 439 623.00 | 439 623.00 |
BZ Autres créances | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
CF Disponibilités | 176 873.00 | | 176 873.00 | 176 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 628.00 | | 748 628.00 | 748 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 204 733.00 | 102 506.00 | 1 102 227.00 | 1 204 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 523.00 | 629.00 | | 1 523.00 |
DL TOTAL (I) | 52 153.00 | 50 629.00 | | 52 153.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 782.00 | | | 279 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 097.00 | 135 610.00 | | 301 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 644.00 | 70 294.00 | | 286 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 762.00 | 6 338.00 | | 181 762.00 |
EA Autres dettes | 789.00 | 37.00 | | 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 074.00 | 212 279.00 | | 1 050 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 227.00 | 277 909.00 | | 1 102 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 243.00 | 212 279.00 | | 831 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 268 429.00 | | 3 268 429.00 | 3 268 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 268 429.00 | | 3 268 429.00 | 3 268 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 284 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 521.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 513.00 | 111.00 | | -94 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 292 009.00 | 764 873.00 | | 3 292 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 290 486.00 | 764 244.00 | | 3 290 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 523.00 | 629.00 | | 1 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 347.00 | | 347 968.00 | 175 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 67 210.00 | | 456 105.00 | 67 210.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 67 210.00 | | 454 730.00 | 67 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 347.00 | | 346 593.00 | 175 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 375.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 985.00 | 79 521.00 | | 22 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 985.00 | 79 521.00 | | 22 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 79 521.00 | | | 79 521.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 130.00 | 573 130.00 | | 573 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 644.00 | 286 644.00 | | 286 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UX Autres créances clients | 439 623.00 | 439 623.00 | | 439 623.00 |
VB T. V. A. | 16 179.00 | 16 179.00 | | 16 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 782.00 | 60 951.00 | 218 831.00 | 279 782.00 |
VI Groupe et associés | 301 097.00 | 301 097.00 | | 301 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 218.00 | | | 30 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 513.00 | 94 513.00 | | 94 513.00 |
VP Divers | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 130.00 | 573 130.00 | | 573 130.00 |
VW T.V.A. | 122 678.00 | 122 678.00 | | 122 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 074.00 | 831 243.00 | 218 831.00 | 1 050 074.00 |