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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 283 638.00 | 53 629.00 | 230 009.00 | 283 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 638.00 | 53 629.00 | 230 009.00 | 283 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 989.00 | | 15 989.00 | 15 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 143 621.00 | | 17 143 621.00 | 17 143 621.00 |
BZ Autres créances | 22 727 363.00 | | 22 727 363.00 | 22 727 363.00 |
CF Disponibilités | 122 938.00 | | 122 938.00 | 122 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 030 819.00 | | 40 030 819.00 | 40 030 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 314 457.00 | 53 629.00 | 40 260 828.00 | 40 314 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 417 000.00 | 414 000.00 | | 417 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 594.00 | 2 505.00 | | 34 594.00 |
DG Autres réserves | 157 256.00 | 47 583.00 | | 157 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 644.00 | 141 762.00 | | 278 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DL TOTAL (I) | 904 587.00 | 605 850.00 | | 904 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 240.00 | 45 864.00 | | 29 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 000.00 | 12 000.00 | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 693 301.00 | 25 485 728.00 | | 35 693 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 883 490.00 | 1 421 142.00 | | 2 883 490.00 |
EA Autres dettes | 723 210.00 | 908 599.00 | | 723 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 356 241.00 | 27 873 334.00 | | 39 356 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 260 828.00 | 28 479 184.00 | | 40 260 828.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
FG Production vendue services | 51 454 894.00 | 1 280 423.00 | 52 735 317.00 | 51 454 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 494 087.00 | 1 280 423.00 | 52 774 510.00 | 51 494 087.00 |
FQ Autres produits | | | 3 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 778 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 107 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 373 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 231.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 594 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 682.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 778.00 | -46 821.00 | | -9 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 863 147.00 | 36 377 639.00 | | 52 863 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 584 503.00 | 36 235 877.00 | | 52 584 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 644.00 | 141 762.00 | | 278 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 660.00 | | 231 978.00 | 51 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 660.00 | | 231 978.00 | 51 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 398.00 | 44 231.00 | | 9 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 398.00 | 44 231.00 | | 9 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 693 301.00 | 35 693 301.00 | | 35 693 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 723 210.00 | 723 210.00 | | 723 210.00 |
UX Autres créances clients | 17 143 621.00 | 17 143 621.00 | | 17 143 621.00 |
VB T. V. A. | 6 213 151.00 | 6 213 151.00 | | 6 213 151.00 |
VC Groupe et associés | 16 288 311.00 | 16 288 311.00 | | 16 288 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 229.00 | 16 681.00 | 12 548.00 | 29 229.00 |
VI Groupe et associés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 183.00 | 83 183.00 | | 83 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 565.00 | 36 565.00 | | 36 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 717.00 | 142 717.00 | | 142 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 891 892.00 | 39 891 892.00 | | 39 891 892.00 |
VW T.V.A. | 2 846 925.00 | 2 846 925.00 | | 2 846 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 356 241.00 | 39 343 693.00 | 12 548.00 | 39 356 241.00 |