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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 140.00 | | 9 140.00 | 9 140.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 840.00 | | 35 840.00 | 35 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
072 Créances – Autres | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
084 Disponibilités | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 206.00 | | 22 206.00 | 22 206.00 |
110 Total général Actif | 58 046.00 | | 58 046.00 | 58 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 391.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 273.00 | | | 103 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 773.00 | | | 107 773.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 316.00 | | | 42 316.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 741.00 | | | 31 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | | | 430.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
252 Charges sociales | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 267.00 | | | 116 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 494.00 | | | -8 494.00 |
294 Charges financières | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 661.00 | | | -8 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 840.00 | | | 840.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 840.00 | | | 840.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -3 156.00 | | | -3 156.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 4 162.00 | | | 4 162.00 |