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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 513.00 | 2 255.00 | 8 258.00 | 10 513.00 |
AH Fonds commercial | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
AP Constructions | 1 090.00 | 29.00 | 1 061.00 | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 435.00 | 55 042.00 | 229 393.00 | 284 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 596.00 | 11 753.00 | 31 842.00 | 43 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 634.00 | 69 079.00 | 334 554.00 | 403 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 644.00 | | 94 644.00 | 94 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 585.00 | | 288 585.00 | 288 585.00 |
BZ Autres créances | 46 538.00 | | 46 538.00 | 46 538.00 |
CF Disponibilités | 78 769.00 | | 78 769.00 | 78 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 899.00 | | 509 899.00 | 509 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 532.00 | 69 079.00 | 844 453.00 | 913 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 318.00 | | | -40 318.00 |
DL TOTAL (I) | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 423.00 | | | 624 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 915.00 | | | 94 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 700.00 | | | 53 700.00 |
EA Autres dettes | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 771.00 | | | 784 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 453.00 | | | 844 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 630.00 | | | 498 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 732 857.00 | | 732 857.00 | 732 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 857.00 | | 732 857.00 | 732 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 735 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -94 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 079.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 773 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 857.00 | | | 735 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 175.00 | | | 776 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 318.00 | | | -40 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 403 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 121.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 69 079.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 255.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 66 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 915.00 | 94 915.00 | | 94 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 897.00 | 23 897.00 | | 23 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 732.00 | 11 732.00 | | 11 732.00 |
UX Autres créances clients | 288 585.00 | 288 585.00 | | 288 585.00 |
VB T. V. A. | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 624 423.00 | 338 282.00 | 198 627.00 | 624 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 627 000.00 | | | 627 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 487.00 | 336 487.00 | | 336 487.00 |
VW T.V.A. | 22 482.00 | 22 482.00 | | 22 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 770.00 | 498 629.00 | 198 627.00 | 784 770.00 |