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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 19 791.00 | 1 191.00 | 18 600.00 | 19 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 518.00 | 17 827.00 | 77 691.00 | 95 518.00 |
040 Immobilisations financières | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 118 299.00 | 19 019.00 | 99 280.00 | 118 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
072 Créances – Autres | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
084 Disponibilités | 79 653.00 | | 79 653.00 | 79 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 273.00 | | 88 273.00 | 88 273.00 |
110 Total général Actif | 206 572.00 | 19 019.00 | 187 553.00 | 206 572.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 935.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 740.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 731.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 715.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 213 918.00 | 127 388.00 | | 213 918.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 55 458.00 | 21 664.00 | | 55 458.00 |
230 Autres produits | 4 587.00 | 2 875.00 | | 4 587.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 962.00 | 151 927.00 | | 273 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 310.00 | 47 117.00 | | 60 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -768.00 | -3 291.00 | | -768.00 |
242 Autres charges externes. | 53 392.00 | 42 533.00 | | 53 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 616.00 | 310.00 | | 1 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 078.00 | 29 273.00 | | 79 078.00 |
252 Charges sociales | 8 124.00 | 4 405.00 | | 8 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 393.00 | 6 625.00 | | 12 393.00 |
262 Autres charges | 673.00 | 577.00 | | 673.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 817.00 | 127 550.00 | | 214 817.00 |
270 Résultat d’exploitation | 59 145.00 | 24 377.00 | | 59 145.00 |
294 Charges financières | 1 009.00 | 598.00 | | 1 009.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 201.00 | 1 216.00 | | 2 201.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -241.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 55 935.00 | 22 805.00 | | 55 935.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 244.00 | | | 3 244.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 790.00 | | | 790.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 120.00 | | | 112 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 179.00 | | | 6 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |