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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 409.00 | 1 606.00 | 803.00 | 2 409.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 65 805.00 | | 65 805.00 | 65 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 732.00 | 1 606.00 | 1 433 126.00 | 1 434 732.00 |
BZ Autres créances | 52 134.00 | | 52 134.00 | 52 134.00 |
CF Disponibilités | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 794.00 | 1 606.00 | 1 502 188.00 | 1 503 794.00 |
CU Autres participations | 1 366 519.00 | | 1 366 519.00 | 1 366 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 706.00 | | | 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 504.00 | | | -15 504.00 |
DK Provisions réglementées | 8 606.00 | | | 8 606.00 |
DL TOTAL (I) | 338 809.00 | | | 338 809.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 149 000.00 | | | 149 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 090.00 | | | 966 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 544.00 | | | 46 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 380.00 | | | 1 163 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 502 188.00 | | | 1 502 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 978.00 | | | 163 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 542.00 | | | -4 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 590.00 | | | -5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 726.00 | | | 16 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 504.00 | | | -15 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 483 510.00 | | | 1 483 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 778.00 | | 1 432 324.00 | 48 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 778.00 | | 1 434 732.00 | 48 778.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 481 102.00 | | | 1 481 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 149 000.00 | 8.00 | | 149 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 544.00 | 46 544.00 | | 46 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 090.00 | 115 681.00 | 468 453.00 | 966 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 872.00 | | | 94 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 380.00 | 163 978.00 | 468 453.00 | 1 163 380.00 |