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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 599.00 | 118.00 | 1 481.00 | 1 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 987.00 | 989.00 | 4 999.00 | 5 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 487.00 | 1 107.00 | 117 380.00 | 118 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 947.00 | | 32 947.00 | 32 947.00 |
BZ Autres créances | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CF Disponibilités | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 770.00 | | 109 770.00 | 109 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 257.00 | 1 107.00 | 227 150.00 | 228 257.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
DL TOTAL (I) | 34 097.00 | | | 34 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 322.00 | | | 96 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 021.00 | | | 43 021.00 |
EA Autres dettes | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 053.00 | | | 193 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 150.00 | | | 227 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 017.00 | | | 41 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 082.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 338.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 302.00 | | | 342 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 205.00 | | | 310 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 097.00 | | | 32 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 118 487.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 587.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 107.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 021.00 | 43 021.00 | | 43 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 510.00 | 49 510.00 | | 49 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 947.00 | 32 947.00 | | 32 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 322.00 | 29 740.00 | 66 582.00 | 96 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 042.00 | | | 116 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 093.00 | 34 093.00 | | 34 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 053.00 | 126 471.00 | 66 582.00 | 193 053.00 |