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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 900.00 | 598.00 | 35 302.00 | 35 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 214.00 | 598.00 | 214 615.00 | 215 214.00 |
BZ Autres créances | 140 853.00 | | 140 853.00 | 140 853.00 |
CF Disponibilités | 29 591.00 | | 29 591.00 | 29 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 444.00 | | 170 444.00 | 170 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 658.00 | 598.00 | 385 060.00 | 385 658.00 |
CU Autres participations | 179 314.00 | | 179 314.00 | 179 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 243.00 | | | -5 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 571.00 | -5 243.00 | | -5 571.00 |
DK Provisions réglementées | 1 138.00 | 276.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 156 324.00 | 161 033.00 | | 156 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 649.00 | 193 935.00 | | 207 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 1 954.00 | | 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 736.00 | 195 889.00 | | 228 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 060.00 | 356 922.00 | | 385 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 863.00 | 276.00 | | 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 863.00 | 276.00 | | 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -863.00 | -276.00 | | -863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 987.00 | 867.00 | | 1 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558.00 | 6 110.00 | | 7 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 571.00 | -5 243.00 | | -5 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 314.00 | | 35 900.00 | 179 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 314.00 | | | 179 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 598.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 598.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 276.00 | 863.00 | | 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276.00 | 863.00 | | 276.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VC Groupe et associés | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VI Groupe et associés | 207 649.00 | 207 649.00 | | 207 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 853.00 | 140 853.00 | | 140 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 836.00 | 207 836.00 | | 207 836.00 |