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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 86 730.00 | 21 682.00 | 65 047.00 | 86 730.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 170.00 | 29.00 | 2 140.00 | 2 170.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 830.00 | 252.00 | 30 577.00 | 30 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 2 081.00 | 17 918.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 240.00 | 24 046.00 | 1 117 193.00 | 1 141 240.00 |
BT Marchandises | 188 592.00 | | 188 592.00 | 188 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BZ Autres créances | 14 894.00 | | 14 894.00 | 14 894.00 |
CF Disponibilités | 255 047.00 | | 255 047.00 | 255 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 063.00 | | 485 063.00 | 485 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 303.00 | 24 046.00 | 1 602 257.00 | 1 626 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 256 353.00 | | | 256 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 353.00 | | | 258 353.00 |
DL TOTAL (I) | 278 353.00 | | | 278 353.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 578.00 | | | 888 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 606.00 | | | 40 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 621.00 | | | 159 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
EA Autres dettes | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 323 903.00 | | | 1 323 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 257.00 | | | 1 602 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 822.00 | | | 333 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 621.00 | 159 621.00 | | 159 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 224.00 | 32 224.00 | | 32 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 25 481.00 | 25 481.00 | | 25 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 578.00 | 78 498.00 | 318 503.00 | 888 578.00 |
VI Groupe et associés | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 873.00 | 41 423.00 | 1 450.00 | 42 873.00 |
VW T.V.A. | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 323 903.00 | 333 823.00 | 318 503.00 | 1 323 903.00 |