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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740.00 | 151.00 | 589.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010.00 | 151.00 | 859.00 | 1 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 675.00 | | 263 675.00 | 263 675.00 |
BZ Autres créances | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
CF Disponibilités | 237 322.00 | | 237 322.00 | 237 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 582 675.00 | | 582 675.00 | 582 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 685.00 | 151.00 | 583 534.00 | 583 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 689.00 | 9 900.00 | | 200 689.00 |
DL TOTAL (I) | 215 588.00 | 14 900.00 | | 215 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 957.00 | 50 700.00 | | 73 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 142 441.00 | | 33 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 667.00 | 32 400.00 | | 124 667.00 |
EA Autres dettes | 5 343.00 | 7 355.00 | | 5 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 586.00 | 51 124.00 | | 130 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 946.00 | 284 051.00 | | 367 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 534.00 | 298 951.00 | | 583 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 946.00 | 284 051.00 | | 367 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 73 957.00 | | | 73 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 967 847.00 | | 967 847.00 | 967 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 967 847.00 | | 967 847.00 | 967 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 224.00 | 1 747.00 | | 71 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 515.00 | 221 833.00 | | 969 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 826.00 | 211 933.00 | | 768 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 689.00 | 9 900.00 | | 200 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270.00 | | 740.00 | 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270.00 | | | 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 151.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 393.00 | 33 393.00 | | 33 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 224.00 | 71 224.00 | | 71 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 586.00 | 130 586.00 | | 130 586.00 |
UX Autres créances clients | 263 675.00 | 263 675.00 | | 263 675.00 |
VB T. V. A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VC Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VI Groupe et associés | 73 957.00 | 73 957.00 | | 73 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 975.00 | 53 975.00 | | 53 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 352.00 | 345 352.00 | | 345 352.00 |
VW T.V.A. | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 946.00 | 367 946.00 | | 367 946.00 |