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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 410 417.00 | | 410 417.00 | 410 417.00 |
CF Disponibilités | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 243.00 | | 411 243.00 | 411 243.00 |
CU Autres participations | 410 417.00 | | 410 417.00 | 410 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
DH Report à nouveau | | -4 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 17 230.00 | | 16 393.00 |
DK Provisions réglementées | 84.00 | 47.00 | | 84.00 |
DL TOTAL (I) | 34 305.00 | 17 875.00 | | 34 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 690.00 | 145 586.00 | | 275 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 16 500.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 216.00 | | 1 248.00 |
EA Autres dettes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 938.00 | 163 301.00 | | 376 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 243.00 | 181 176.00 | | 411 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 547.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 37.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -37.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 006.00 | 20 006.00 | | 20 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 613.00 | 2 776.00 | | 3 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 17 230.00 | | 16 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 187.00 | | 230 230.00 | 180 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 410 417.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 187.00 | | 230 230.00 | 180 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47.00 | 38.00 | | 47.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 690.00 | 42 677.00 | 168 518.00 | 275 690.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 174.00 | | | 20 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 938.00 | 143 925.00 | 168 518.00 | 376 938.00 |