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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 112 700.00 | | 112 700.00 | 112 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 660.00 | 4 196.00 | 2 463.00 | 6 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 325.00 | 18 623.00 | 13 701.00 | 32 325.00 |
040 Immobilisations financières | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 171 949.00 | 22 820.00 | 149 129.00 | 171 949.00 |
060 Stock marchandises | 76 432.00 | | 76 432.00 | 76 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 277 472.00 | 23 267.00 | 254 205.00 | 277 472.00 |
072 Créances – Autres | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
084 Disponibilités | 22 121.00 | | 22 121.00 | 22 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 419 141.00 | 23 267.00 | 395 874.00 | 419 141.00 |
110 Total général Actif | 591 091.00 | 46 087.00 | 545 004.00 | 591 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 601.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 373.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 307.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 131 316.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 520 630.00 | |
180 Total général Passif | | | 545 004.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 448.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 227 032.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 694.00 | | | 694.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 501.00 | | | 169 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |