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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 991.00 | 36 991.00 | | 36 991.00 |
AN Terrains | 13 871 709.00 | 2 801 612.00 | 11 070 098.00 | 13 871 709.00 |
AP Constructions | 32 664 503.00 | 12 763 669.00 | 19 900 834.00 | 32 664 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 666.00 | 2 040 275.00 | 32 391.00 | 2 072 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 238 548.00 | 1 173 211.00 | 65 337.00 | 1 238 548.00 |
AV Immobilisations en cours | 317 908.00 | | 317 908.00 | 317 908.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 61 293.00 | | 61 293.00 | 61 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 263 634.00 | 18 815 759.00 | 31 447 875.00 | 50 263 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 777.00 | 1 230 694.00 | 645 083.00 | 1 875 777.00 |
BZ Autres créances | 102 360.00 | | 102 360.00 | 102 360.00 |
CF Disponibilités | 2 500 111.00 | | 2 500 111.00 | 2 500 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 479 598.00 | 1 230 694.00 | 3 248 904.00 | 4 479 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 743 232.00 | 20 046 453.00 | 34 696 779.00 | 54 743 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 593 580.00 | 10 696 460.00 | | 33 593 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 091.00 | 12.00 | | 28 091.00 |
DH Report à nouveau | -368 749.00 | | | -368 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 806.00 | -368 749.00 | | -775 806.00 |
DL TOTAL (I) | 32 477 116.00 | 10 327 723.00 | | 32 477 116.00 |
DQ Provisions pour charges | | 172 888.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 172 888.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 129.00 | | 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 730 671.00 | 1 329 771.00 | | 1 730 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 397.00 | 92 436.00 | | 126 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 066.00 | 64 863.00 | | 223 066.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 610.00 | 8 497.00 | | 85 610.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 404.00 | | | 53 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 664.00 | 1 495 697.00 | | 2 219 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 696 779.00 | 11 996 308.00 | | 34 696 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 219 664.00 | | | 2 219 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 129.00 | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 473 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 473 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 701 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 102.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 729 022.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 757 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 055 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 058 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283 999.00 | | | 283 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 282 294.00 | | | 282 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -97.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 704.00 | 156 976.00 | | 1 985 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 761 509.00 | 525 725.00 | | 2 761 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 806.00 | -368 749.00 | | -775 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 537 037.00 | | 38 851 799.00 | 11 537 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 203.00 | 50 263 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 203.00 | 50 165 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 537 037.00 | | 38 753 499.00 | 11 537 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 61 309.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 472.00 | 18 420 181.00 | 1 442 345.00 | 215 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 472.00 | 18 383 189.00 | 1 442 345.00 | 215 472.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 172 888.00 | | 172 888.00 | 172 888.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 126 573.00 | 1 706 199.00 | 210 322.00 | 126 573.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 230 694.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 573.00 | 2 936 893.00 | 210 322.00 | 126 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 461.00 | 2 936 893.00 | 383 210.00 | 299 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 210 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 146 826.00 | 126 826.00 | 20 000.00 | 146 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 397.00 | 126 397.00 | | 126 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 610.00 | 85 610.00 | | 85 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 404.00 | 53 404.00 | | 53 404.00 |
UP Prêts | 61 293.00 | 4 976.00 | 56 317.00 | 61 293.00 |
UX Autres créances clients | 446 084.00 | 446 084.00 | | 446 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 429 693.00 | 333 037.00 | 1 096 656.00 | 1 429 693.00 |
VB T. V. A. | 35 474.00 | 35 474.00 | | 35 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 845.00 | 701 000.00 | 882 845.00 | 1 583 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 826.00 | | | 126 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VP Divers | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 781.00 | 887 808.00 | 1 152 973.00 | 2 040 781.00 |
VW T.V.A. | 198 362.00 | 198 362.00 | | 198 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 664.00 | 1 316 819.00 | 902 845.00 | 2 219 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |